有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
楽天・新経連株価指数マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 198,711,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,701,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,274,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2096 | 円 |