有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)

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【提出】: 2025/11/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	755,072,601	1,951,526	753,121,075
第2計算期間	135,134,664	34,167,580	854,088,159
第3計算期間	27,448,387	―	881,536,546
第4計算期間	232,865,474	109,051,679	1,005,350,341
第5計算期間	599,878,446	61,955,870	1,543,272,917
第6計算期間	94,018,029	51,496,207	1,585,794,739
第7計算期間	118,827,525	130,387,551	1,574,234,713
第8計算期間	63,944,726	69,165,230	1,569,014,209
第9計算期間	227,797,976	47,658,307	1,749,153,878
第10計算期間	62,483,558	67,052,164	1,744,585,272
第11計算期間	11,292,237	1,006,309	1,754,871,200
第12計算期間	103,124,224	141,113,321	1,716,882,103
第13計算期間	2,453,801	171,202,227	1,548,133,677
第14計算期間	369,659	95,521,048	1,452,982,288
第15計算期間	2,024,702	121,859,201	1,333,147,789
第16計算期間	38,891,988	189,193,862	1,182,845,915
第17計算期間	17,710,213	161,082,536	1,039,473,592
第18計算期間	103,952,164	22,665,054	1,120,760,702
第19計算期間	36,977,729	44,529,298	1,113,209,133
第20計算期間	97,202,391	24,811,298	1,185,600,226
第21計算期間	31,628,421	63,290,175	1,153,938,472
第22計算期間	56,403,850	26,018,149	1,184,324,173
第23計算期間	89,185,333	18,880,284	1,254,629,222
第24計算期間	171,375,335	14,111,046	1,411,893,511
第25計算期間	47,314,060	33,205,018	1,426,002,553
第26計算期間	74,427,150	14,673,802	1,485,755,901
第27計算期間	284,216,764	27,872,443	1,742,100,222
第28計算期間	43,967,120	2,728,025	1,783,339,317
第29計算期間	147,145,375	18,448,499	1,912,036,193
第30計算期間	5,535,786	2,212,064	1,915,359,915
第31計算期間	12,151,602	13,277,268	1,914,234,249
第32計算期間	17,049,043	12,250,362	1,919,032,930
第33計算期間	17,221,871	37,857,011	1,898,397,790
第34計算期間	10,595,384	41,208,869	1,867,784,305
第35計算期間	115,150	30,362,602	1,837,536,853
第36計算期間	―	38,375,236	1,799,161,617
第37計算期間	1,069,083	13,097,512	1,787,133,188
第38計算期間	―	12,039,026	1,775,094,162
第39計算期間	―	22,328,800	1,752,765,362
第40計算期間	9,696,397	125,978,032	1,636,483,727
第41計算期間	―	72,587,776	1,563,895,951
第42計算期間	―	14,622,273	1,549,273,678
第43計算期間	―	40,057,381	1,509,216,297
第44計算期間	23,816	22,364,988	1,486,875,125
第45計算期間	51,165	64,577,450	1,422,348,840
第46計算期間	3,424,096	48,021,703	1,377,751,233
第47計算期間	74,179	28,557,866	1,349,267,546
第48計算期間	―	40,323,194	1,308,944,352
第49計算期間	―	56,204,331	1,252,740,021
第50計算期間	―	23,590,344	1,229,149,677
第51計算期間	24,233	27,879,096	1,201,294,814
第52計算期間	57,343	40,857,861	1,160,494,296
第53計算期間	1,114,116	29,890,806	1,131,717,606
第54計算期間	164,114	10,532,843	1,121,348,877
第55計算期間	26,384,658	19,862,876	1,127,870,659
第56計算期間	8,147,524	3,325,043	1,132,693,140
第57計算期間	10,549	25,840,744	1,106,862,945
第58計算期間	―	38,866,393	1,067,996,552
第59計算期間	―	5,367,258	1,062,629,294
第60計算期間	―	24,443,477	1,038,185,817
第61計算期間	―	23,108,907	1,015,076,910
第62計算期間	10,950,839	―	1,026,027,749
第63計算期間	―	―	1,026,027,749
第64計算期間	556,223	19,839,232	1,006,744,740
第65計算期間	―	1,941,935	1,004,802,805
第66計算期間	―	45,928,881	958,873,924

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開示資料

決算