有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)

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【提出】: 2025/11/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,769,349,993	994,202	2,768,355,791
第2計算期間	219,713,840	36,299,534	2,951,770,097
第3計算期間	82,558,203	―	3,034,328,300
第4計算期間	1,599,811,120	29,967,065	4,604,172,355
第5計算期間	1,361,735,299	24,757,264	5,941,150,390
第6計算期間	420,284,123	57,883,288	6,303,551,225
第7計算期間	346,681,911	151,998,390	6,498,234,746
第8計算期間	302,812,785	140,263,233	6,660,784,298
第9計算期間	510,337,848	202,671,698	6,968,450,448
第10計算期間	460,821,690	136,788,192	7,292,483,946
第11計算期間	157,961,260	176,508,872	7,273,936,334
第12計算期間	125,077,430	377,388,689	7,021,625,075
第13計算期間	68,159,354	453,938,692	6,635,845,737
第14計算期間	29,123,371	519,094,985	6,145,874,123
第15計算期間	238,182,748	625,027,089	5,759,029,782
第16計算期間	427,303,757	785,169,779	5,401,163,760
第17計算期間	979,654,014	547,273,187	5,833,544,587
第18計算期間	1,041,759,017	322,335,193	6,552,968,411
第19計算期間	1,332,273,071	280,244,035	7,604,997,447
第20計算期間	838,395,962	175,151,199	8,268,242,210
第21計算期間	880,502,274	241,379,280	8,907,365,204
第22計算期間	710,199,267	172,373,044	9,445,191,427
第23計算期間	1,302,457,238	202,803,326	10,544,845,339
第24計算期間	1,881,231,416	139,700,837	12,286,375,918
第25計算期間	1,536,901,525	59,029,163	13,764,248,280
第26計算期間	1,228,272,726	148,573,923	14,843,947,083
第27計算期間	3,059,462,021	441,159,678	17,462,249,426
第28計算期間	2,040,669,562	264,770,377	19,238,148,611
第29計算期間	612,841,453	91,140,261	19,759,849,803
第30計算期間	364,886,186	299,199,651	19,825,536,338
第31計算期間	572,850,112	189,376,307	20,209,010,143
第32計算期間	359,084,504	98,476,020	20,469,618,627
第33計算期間	141,267,937	239,409,541	20,371,477,023
第34計算期間	177,241,347	167,455,791	20,381,262,579
第35計算期間	72,560,962	343,662,765	20,110,160,776
第36計算期間	16,824,301	237,685,922	19,889,299,155
第37計算期間	37,800,778	255,368,424	19,671,731,509
第38計算期間	29,454,185	338,620,247	19,362,565,447
第39計算期間	47,636,671	1,083,870,279	18,326,331,839
第40計算期間	81,809,008	1,022,284,130	17,385,856,717
第41計算期間	58,613,540	1,565,076,319	15,879,393,938
第42計算期間	38,212,376	948,566,293	14,969,040,021
第43計算期間	33,172,589	745,370,070	14,256,842,540
第44計算期間	16,641,275	489,431,253	13,784,052,562
第45計算期間	16,345,279	464,892,811	13,335,505,030
第46計算期間	25,895,692	684,416,392	12,676,984,330
第47計算期間	27,860,998	401,142,325	12,303,703,003
第48計算期間	80,853,986	573,330,777	11,811,226,212
第49計算期間	31,749,048	565,625,860	11,277,349,400
第50計算期間	109,383,270	392,193,056	10,994,539,614
第51計算期間	4,390,346	423,766,928	10,575,163,032
第52計算期間	49,774,443	486,802,216	10,138,135,259
第53計算期間	15,297,958	351,502,327	9,801,930,890
第54計算期間	126,575,221	177,633,015	9,750,873,096
第55計算期間	65,360,875	337,193,884	9,479,040,087
第56計算期間	101,286,041	385,019,416	9,195,306,712
第57計算期間	89,352,518	249,931,069	9,034,728,161
第58計算期間	219,942,492	201,892,309	9,052,778,344
第59計算期間	39,321,839	151,567,275	8,940,532,908
第60計算期間	65,635,705	208,517,036	8,797,651,577
第61計算期間	30,986,809	119,445,907	8,709,192,479
第62計算期間	6,619,659	189,116,664	8,526,695,474
第63計算期間	2,054,698	103,098,102	8,425,652,070
第64計算期間	10,263,547	266,406,839	8,169,508,778
第65計算期間	4,164,790	184,121,885	7,989,551,683
第66計算期間	23,289,404	191,072,717	7,821,768,370

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開示資料

決算