- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △21.01 |
| 第2計算期間 | 17.00 |
| 第3計算期間 | △8.56 |
| 第4計算期間 | 11.05 |
| 第5計算期間 | 1.67 |
| 第6計算期間 | 5.39 |
| 第7計算期間 | △1.52 |
| 第8計算期間 | 4.03 |
| 第9計算期間 | △2.74 |
| 第10計算期間 | △4.69 |
| 第11計算期間 | △0.14 |
| 第12計算期間 | 6.74 |
| 第13計算期間 | 0.94 |
| 第14計算期間 | 6.10 |
| 第15計算期間 | 0.67 |
| 第16計算期間 | 10.80 |
| 第17計算期間 | 3.04 |
| 第18計算期間 | 0.33 |
| 第19計算期間 | 1.29 |
| 第20計算期間 | △2.16 |
| 第21計算期間 | 6.33 |
| 第22計算期間 | 3.13 |
| 第23計算期間 | 0.24 |
| 第24計算期間 | △5.87 |
| 第25計算期間 | 1.31 |
| 第26計算期間 | 14.54 |
| 第27計算期間 | △12.44 |
| 第28計算期間 | 4.29 |
| 第29計算期間 | 0.71 |
| 第30計算期間 | 7.41 |
| 第31計算期間 | 1.36 |
| 第32計算期間 | △20.74 |
| 第33計算期間 | 9.15 |
| 第34計算期間 | △2.50 |
| 第35計算期間 | △1.91 |
| 第36計算期間 | 3.33 |
| 第37計算期間 | △6.66 |
| 第38計算期間 | 3.99 |
| 第39計算期間 | 1.70 |
| 第40計算期間 | 1.70 |
| 第41計算期間 | 2.80 |
| 第42計算期間 | 1.67 |
| 第43計算期間 | 0.22 |
| 第44計算期間 | △4.12 |
| 第45計算期間 | 2.64 |
| 第46計算期間 | 4.89 |
| 第47計算期間 | 3.63 |
| 第48計算期間 | △0.71 |
| 第49計算期間 | 1.89 |
| 第50計算期間 | △2.94 |
| 第51計算期間 | 3.09 |
| 第52計算期間 | 3.34 |
| 第53計算期間 | 6.96 |
| 第54計算期間 | △5.16 |
| (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
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