剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	112,260,601	739,343,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,818,766,468	4,115,692,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	667,014,410	359,141,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	667,014,410	359,141,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,370,369	1,613,138,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,370,369	1,613,138,181
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	12,285,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,115,692,398	5,707,670,578

2024/06/11 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	348,954
		繰越利益剰余金	348,954
		利益剰余金合計	370,052

中間損益計算書

2024/06/11 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/06/11 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	279,035	322,911
		繰越利益剰余金	279,035	322,911
		利益剰余金合計	300,133	344,009

2024/06/11 9:02

#5 附属明細表（連結）

	2023年 3月10日現在	2024年 3月11日現在
元本	15,439,056,167	10,777,941,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,940,983,739	8,322,733,242

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/11 9:02