剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	739,343,875	66,999,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,115,692,398	5,707,670,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,141,321	388,437,026
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,141,321	388,437,026
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,613,138,181	968,047,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,613,138,181	968,047,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,285,973	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,707,670,578	5,324,850,840

2025/06/10 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	380,850
		繰越利益剰余金	380,850
		利益剰余金合計	401,948

中間損益計算書

2025/06/10 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/06/10 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	322,911	363,347
		繰越利益剰余金	322,911	363,347
		利益剰余金合計	344,009	384,445

2025/06/10 9:19

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	10,777,941,907	9,552,680,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,322,733,242	7,859,332,948

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/10 9:19