剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,999,412	316,576,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,707,670,578	5,324,850,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,437,026	165,105,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,437,026	165,105,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	968,047,627	1,005,172,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	968,047,627	1,005,172,934
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	9,178,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,324,850,840	7,560,738,457

2026/06/10 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	441,413
		繰越利益剰余金	441,413
		利益剰余金合計	462,511

中間損益計算書

2026/06/10 9:13

#3 注記表（連結）

2026/06/10 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	9,552,680,628	8,404,803,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,859,332,948	12,365,233,178

注記表

2026/06/10 9:13