半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 2020年 9月 9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,871,686,593 |
| 未収入金 | 5,203,867 |
| 流動資産合計 | 2,876,890,460 |
| 資産合計 | 2,876,890,460 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 221,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,945,580 |
| その他未払費用 | 36,844 |
| 流動負債合計 | 5,203,867 |
| 負債合計 | 5,203,867 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,436,051,655 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 435,634,938 |
| 元本等合計 | 2,871,686,593 |
| 純資産合計 | 2,871,686,593 |
| 負債純資産合計 | 2,876,890,460 |
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