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モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2020年8月27日: 60億5773万
2021年3月8日 +143.04%: 147億2267万
2021年9月8日 +32.72%: 195億3931万
2022年3月7日 -13.75%: 168億5284万
2022年9月7日 -13.3%: 146億1216万
2023年3月6日 -15.85%: 122億9556万
2023年9月6日 -4.84%: 117億55万
2024年3月6日 -7.13%: 108億6661万
2024年9月6日 -19.65%: 87億3110万
2025年3月6日 -14.68%: 74億4938万
2025年9月6日 -24.94%: 55億9128万
2026年3月6日 -24.27%: 42億3424万

個別

2020年8月27日: 62億6507万
2021年3月8日 +76.82%: 110億7782万
2021年9月8日 +47.5%: 163億4030万
2022年3月7日 +15.53%: 188億7866万
2022年9月7日 +6.27%: 200億6314万
2023年3月6日 -3.99%: 192億6319万
2023年9月6日 +7.73%: 207億5303万
2024年3月6日 +4.55%: 216億9832万
2024年9月6日 -7.01%: 201億7680万
2025年3月6日 +3.63%: 209億855万
2025年9月6日 -7.12%: 194億1953万
2026年3月6日 -13.4%: 168億1715万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
貸倒引当金		△21
流動資産計		114,466
固定資産

◇ 中間損益計算書

2026/05/28 9:10

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