モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,461,084 | 351,850,386 |
| 親投資信託受益証券 | 16,055,631,117 | 11,748,710,618 |
| 派生商品評価勘定 | 173,938,853 | － |
| 未収入金 | 466,812,437 | 195,000,000 |
| 流動資産計 | 16,852,843,491 | 12,295,561,004 |
| 資産の部合計 | 16,852,843,491 | 12,295,561,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 181,742,522 |
| 未払収益分配金 | 212,296,317 | 160,531,772 |
| 未払金 | 13,704 | 7,110,994 |
| 未払解約金 | 49,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,091,913 | 3,513,230 |
| 未払委託者報酬 | 169,344,113 | 116,998,359 |
| 未払利息 | 22 | 98 |
| その他未払費用 | 305,448 | 210,735 |
| 流動負債計 | 387,101,516 | 470,107,710 |
| 負債の部合計 | 387,101,516 | 470,107,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,268,519,867 | 10,702,118,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,197,222,108 | 1,123,335,155 |
| （分配準備積立金） | 397,876,515 | 128,326,121 |
| 元本等合計 | 16,465,741,975 | 11,825,453,294 |
| 純資産の部合計 | 16,465,741,975 | 11,825,453,294 |
| 負債・純資産合計 | 16,852,843,491 | 12,295,561,004 |
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