SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,579,868 |
| 親投資信託受益証券 | 815,607,327 |
| 流動資産計 | 848,187,195 |
| 資産の部合計 | 848,187,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,871,732 |
| 未払受託者報酬 | 193,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,261,602 |
| 未払利息 | 89 |
| その他未払費用 | 845,240 |
| 流動負債計 | 29,172,371 |
| 負債の部合計 | 29,172,371 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 672,289,482 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,725,342 |
| 元本等合計 | 819,014,824 |
| 純資産の部合計 | 819,014,824 |
| 負債・純資産合計 | 848,187,195 |
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