剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,630,042	17,367,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	146,725,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,188,570	66,117,456
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,188,570	66,117,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,396,128	90,941,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,396,128	90,941,760
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,725,342	120,532,757

2022/05/25 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	50,000
資本剰余金合計	50,000
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,591,390
利益剰余金合計	1,691,440

(2)中間損益計算書

2022/05/25 9:15

#3 注記表（連結）

2022/05/25 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,014,188	2,310,952
利益剰余金合計	2,044,200	2,340,964

2022/05/25 9:15

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	531,999,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,366,578

注記表

2022/05/25 9:15