剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,642,417	15,330,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,045,530	△57,111,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,428,055
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,428,055
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,600,610	3,994,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,798,981	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,801,629	3,994,087
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,111,051	11,314,521

2025/05/23 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,162,847
利益剰余金合計	3,262,897

(2)中間損益計算書

2025/05/23 9:00

#3 注記表（連結）

2024年2月26日現在第5期
2025年2月25日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数398,262,794口337,728,295口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額57,111,051円-3.1口当たり純資産額0.8566円1.0335円(10,000口当たり純資産額)(8,566円)(10,335円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第4期自 2023年2月28日至 2024年2月26日		第5期自 2024年2月27日至 2025年2月25日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第4期
自 2023年2月28日

2025/05/23 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

2025/05/23 9:00

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	325,511,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,176,929

注記表

2025/05/23 9:00