半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年2月25日)

①【純資産の推移】
2020年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2020年 3月末日	392,652,708	―	0.9695	―
	4月末日	513,918,154	―	0.9998	―
	5月末日	543,231,303	―	0.9848	―
	6月末日	581,778,392	―	1.0945	―
	7月末日	714,908,971	―	1.1440	―
	8月末日	704,529,867	―	1.1709	―
	9月末日	632,626,208	―	1.1115	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。