HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年9月30日
- 1046万
- 2021年4月30日 ±0%
- 1046万
- 2021年10月31日 +230.86%
- 3463万
- 2022年5月2日 +129.9%
- 7961万
- 2022年11月2日 -82.69%
- 1378万
- 2023年5月1日 +24.08%
- 1710万
- 2023年11月1日 -80.48%
- 333万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/07/27 9:19
第2期自 2021年5月1日至 2022年5月2日 第3期自 2022年5月3日至 2023年5月1日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 79,615,146 17,100,008 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 79,615,146 17,100,008 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 50,723,704 44,826,083
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