HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2020年9月30日
- 1750万
- 2021年4月30日 +579.37%
- 1億1894万
- 2021年10月31日 -99.98%
- 21,590
- 2022年5月2日
- -868万
- 2022年11月2日
- -193万
- 2023年5月1日
- -139万
- 2023年11月1日
- -19万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/07/27 9:19
第2期自 2021年5月1日至 2022年5月2日 第3期自 2022年5月3日至 2023年5月1日 当期純利益又は当期純損失(△) △49,635,145 18,951,081 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △8,685,146 △1,393,468 期首剰余金又は期首欠損金(△) 329,992,941 158,704,092
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