HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2024/01/25 12:58

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2023年11月末現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 2022年 5月3日至 2022年11月2日	第4期中間計算期間自 2023年 5月2日至 2023年11月1日
営業収益
	受取利息	135,400,954	132,107,749
	有価証券売買等損益	△200,284,330	27,109,507
	為替差損益	106,074,780	△155,378,624
	その他収益	5,473,220	4,232,350
	営業収益合計	46,664,624	8,070,982
営業費用
	支払利息	14,109	7,976
	受託者報酬	821,808	751,360
	委託者報酬	23,284,412	21,288,459
	その他費用	836,221	843,104
	営業費用合計	24,956,550	22,890,899
営業利益又は営業損失(△)		21,708,074	△14,819,917
経常利益又は経常損失(△)		21,708,074	△14,819,917
中間純利益又は中間純損失(△)		21,708,074	△14,819,917
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,931,562	△193,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)		158,704,092	117,122,550
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,781,684	3,337,603
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,781,684	3,337,603
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		168,562,044	99,158,099

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2020年 3月31日～2021年 4月30日	0.0100
第2計算期間	2021年 5月 1日～2022年 5月 2日	0.0100
第3計算期間	2022年 5月 3日～2023年 5月 1日	0.0100

e border="0" width="660">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間2020年 3月31日～2021年 4月30日0.0100第2計算期間2021年 5月 1日～2022年 5月 2日0.0100第3計算期間2022年 5月 3日～2023年 5月 1日0.0100

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2020年 3月31日～2021年 4月30日	5.9
第2計算期間	2021年 5月 1日～2022年 5月 2日	△0.7
第3計算期間	2022年 5月 3日～2023年 5月 1日	0.5
第4中間計算期間	2023年 5月 2日～2023年11月 1日	△0.3

e border="0" width="660">期計算期間収益率(%)第1計算期間2020年 3月31日～2021年 4月30日5.9第2計算期間2021年 5月 1日～2022年 5月 2日△0.7第3計算期間2022年 5月 3日～2023年 5月 1日0.5第4中間計算期間2023年 5月 2日～2023年11月 1日△0.3(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。) 第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2024/01/25 12:58

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	289,869,937	6.56
社債券	日本	363,226,491	8.21
	アメリカ	3,755,936,999	84.95
	カナダ	327,997,849	7.42
	メキシコ	116,855,233	2.64
	フランス	291,940,887	6.60
	アイルランド	139,526,586	3.16
	イギリス	439,521,942	9.94
	ノルウェー	51,813,824	1.17
	ケイマン	150,367,020	3.40
	オーストラリア	144,109,681	3.26
	小計	5,781,296,512	130.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,649,630,355	△37.31
合計(純資産総額)		4,421,536,094	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ289,869,9376.56社債券日本363,226,4918.21アメリカ3,755,936,99984.95カナダ327,997,8497.42メキシコ116,855,2332.64フランス291,940,8876.60アイルランド139,526,5863.16イギリス439,521,9429.94ノルウェー51,813,8241.17ケイマン150,367,0203.40オーストラリア144,109,6813.26小計5,781,296,512130.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,649,630,355△37.31合計(純資産総額)4,421,536,094100.00 

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 2021年 1月 1日		(自 2022年 1月 1日
	至 2021年12月31日)		至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬	6,181,425		5,704,940
業務受託報酬運用受託報酬	511,97391,406		364,32894,654
営業収益計	6,784,805		6,163,924
営業費用
支払手数料	2,610,513		2,386,382
広告宣伝費	49,229		43,108
調査費
調査費	71,941		75,084
委託調査費	1,448,127		1,415,203
調査費計	1,520,069		1,490,287
委託計算費	147,568		147,327
営業雑費
通信費	4,823		4,406
印刷費	31,138		25,829
協会費	9,183		8,506
諸会費	288		29
営業雑費計	45,435		38,772
営業費用計	4,372,815		4,105,878
一般管理費
給料
役員報酬	72,612		64,196
給料・手当	724,292		730,942
退職金	-		39,181
賞与引当金繰入額	225,864		217,191
給料計	1,022,770		1,051,511
交際費	267		764
旅費交通費	1,179		4,913
租税公課	17,925		13,121
不動産賃借料	101,361		78,116
固定資産減価償却費	909		1,433
弁護士費用等	41,713		29,838
事務委託費	840,832		856,188
保険料	5,080		6,671
諸経費	66,135		78,055
一般管理費計	2,098,174		2,120,616
営業利益又は営業損失(△)	313,815		△62,570
営業外収益
雑収入	218		-
営業外収益計	218		-
営業外費用
支払利息	482		2,231
為替差損	7,304		4,143
営業外費用計	7,786		6,374
経常利益又は経常損失(△)	306,247		△68,944
特別損失
固定資産除却損	-		1,341
特別損失計	-		1,341
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	306,247		△70,285
法人税、住民税及び事業税	115,665		5,645
法人税等調整額	△12,316		△18,857
当期純利益又は当期純損失(△)	202,898		△57,073

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2021年 1月 1日(自 2022年 1月 1日 至 2021年12月31日)至 2022年12月31日)営業収益委託者報酬6,181,4255,704,940業務受託報酬

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法

2024/01/25 12:58

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2024/01/25 12:58

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 3月31日～2021年 4月30日	9,279,595,557	2,516,981,697	6,762,613,860
第2計算期間	2021年 5月 1日～2022年 5月 2日	―	1,690,243,398	5,072,370,462
第3計算期間	2022年 5月 3日～2023年 5月 1日	―	589,762,145	4,482,608,317
第4中間計算期間	2023年 5月 2日～2023年11月 1日	―	141,809,205	4,340,799,112

e border="0" width="660">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2020年 3月31日～2021年 4月30日9,279,595,5572,516,981,6976,762,613,860第2計算期間2021年 5月 1日～2022年 5月 2日―1,690,243,3985,072,370,462第3計算期間2022年 5月 3日～2023年 5月 1日―589,762,1454,482,608,317第4中間計算期間2023年 5月 2日～2023年11月 1日―141,809,2054,340,799,112(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

2024/01/25 12:58

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度		当事業年度
		(2021年12月31日)		(2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	2,208,478		1,872,405
前払費用		18,098		12,065
未収入金		28,578		21,657
未収委託者報酬		1,700,876		1,493,102
未収運用受託報酬		73,265		76,907
未収収益		114,876		133,598
未収還付法人税等		-		48,618
流動資産合計		4,144,174		3,658,355
固定資産
有形固定資産	※1
建物附属設備		1,307		-
器具備品		191		24
有形固定資産合計		1,498		24
無形固定資産
ソフトウェア		2,741		4,441
無形固定資産合計		2,741		4,441
投資その他の資産
敷金		34,632		34,432
繰延税金資産		166,885		185,743
投資その他の資産合計		201,518		220,176
固定資産合計		205,758		224,642
資産合計		4,349,932		3,882,997
負債の部
流動負債
未払金		759,742		665,231
未払費用	※2	1,106,263		977,866
関係会社短期借入金	※2	24,415		50,700
未払消費税等		102,720		13,231
未払法人税等		122,398		-
賞与引当金		219,690		218,338
流動負債合計		2,335,231		1,925,369
負債合計		2,335,231		1,925,369
純資産の部
株主資本
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,395,951		1,338,878
利益剰余金合計		1,519,701		1,462,628
株主資本合計		2,014,701		1,957,628
純資産合計		2,014,701		1,957,628
負債・純資産合計		4,349,932		3,882,997

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

2024/01/25 12:58

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数    24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2024/01/25 12:58