HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 36,825,732 |
| コール・ローン | 124,165,219 |
| 特殊債券 | 141,405,954 |
| 社債券 | 7,160,151,326 |
| 派生商品評価勘定 | 9,570 |
| 未収利息 | 67,698,644 |
| 前払費用 | 1,393,018 |
| 流動資産計 | 7,531,649,463 |
| 資産の部合計 | 7,531,649,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 320,008,954 |
| 未払収益分配金 | 67,626,138 |
| 未払解約金 | 5,250,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,731 |
| 未払委託者報酬 | 44,475,675 |
| 未払利息 | 357 |
| その他未払費用 | 111,683 |
| 流動負債計 | 439,042,662 |
| 負債の部合計 | 439,042,662 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,762,613,860 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,992,941 |
| （分配準備積立金） | 337,619,706 |
| 元本等合計 | 7,092,606,801 |
| 純資産の部合計 | 7,092,606,801 |
| 負債・純資産合計 | 7,531,649,463 |
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