有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/03-2023/05/01)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	955,000.00	933,167.82
		AMERICAN ELECTRIC POWER	500,000.00	484,421.66
		AMERICAN EXPRESS CO 3.4%	750,000.00	739,958.08
		AT&T INC 0.9% 03/25/2024	700,000.00	673,899.42
		ATHENE GLOBAL FUNDING	500,000.00	483,145.39
		AUST & NZ BANKING GROUP	985,000.00	972,917.24
		BAIDU INC 3.875%	500,000.00	497,390.00
		BALL CORP 4% 11/15/2023	1,000,000.00	991,573.78
		BANK OF NOVA SCOTIA 2.44	500,000.00	486,626.89
		BANQUE FED CRED MUTUEL	250,000.00	248,964.44
		BAYER US FINANCE II LLC	375,000.00	371,189.52
		BMW US CAPITAL LLC 2.25%	1,000,000.00	988,013.96
		BOEING CO 2.8%03/01/2024	500,000.00	489,966.76
		BPCE SA 5.7%	1,200,000.00	1,191,212.67
		BUCKEYE PARTNERS LP 4.15	250,000.00	248,686.43
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO	250,000.00	246,980.05
		CHARTER COMM OPT LLC/CAP	1,450,000.00	1,433,372.45
		DAIMLER FINANCE NA LLC	1,018,000.00	1,004,178.60
		ENBRIDGE INC 2.15%	1,000,000.00	974,435.35
		ENERGY TRANSFER 4.9%	300,000.00	298,206.53
		ENERGY TRANSFER 5.875%	450,000.00	449,945.60
		EQUINOR ASA 3.7%	354,000.00	350,511.13
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,100,000.00	1,094,791.63
		GENERAL MOTORS FINL CO	750,000.00	747,566.74
		GLENCORE FUNDING LLC	1,000,000.00	984,317.45
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	500,000.00	493,558.00
		HCA INC 5%	1,250,000.00	1,244,383.18
		KINDER MORGAN INC 5.625%	750,000.00	749,875.52
		KINROSS GOLD CORP 5.95%	1,250,000.00	1,250,718.43
		LENNAR CORP 4.875%	500,000.00	499,107.85
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,250,000.00	1,229,311.30
		MAGALLANES INC 3.428%	1,045,000.00	1,022,330.75
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP	750,000.00	738,418.12
		MORGAN STANLEY	750,000.00	749,454.27
		NAVIENT CORP 6.125%	1,000,000.00	992,534.20
		NXP BV/NXP FUNDING LLC	1,000,000.00	995,422.70
		OMEGA HLTHCARE INVESTORS	155,000.00	154,335.86
		OWENS-BROCKWAY 5.875%	377,000.00	377,054.57
		PARK AEROSPACE HOLDINGS	1,000,000.00	990,309.14
		PENSKE TRUCK LEASING/PTL	500,000.00	497,576.69
		PETROLEOS MEXICANOS4.875	800,000.00	789,320.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,000,000.00	993,045.50
		SANTANDER UK PLC 4%	750,000.00	740,654.21
		SHIMAO PROPERTY HLDGS	600,000.00	76,459.87
		SIMON PROPERTY GROUP LP	650,000.00	641,243.49
		SOCIETE GENERALE 5%	1,000,000.00	985,155.01
		SPRINGLEAF FINANCE CORP	500,000.00	492,590.85
		SUMITOMO MITSUI TR BK LT	1,000,000.00	960,404.17
		SYNCHRONY FINANCIAL4.375	750,000.00	734,414.40
		TAYLOR MORR COMM/HLDGS	250,000.00	249,139.92
		TIMES CHINA HLDG LTD	500,000.00	68,750.00
		TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	500,000.00	494,130.22
		UNITED AIRLINES	750,000.00	744,639.72
		VERIZON COMMUNICATIONS	1,000,000.00	963,006.42
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	1,000,000.00	993,341.96
		WELLS FARGO & COMPANY	1,000,000.00	988,778.66
		WELLTOWER INC 3.625%	1,000,000.00	982,684.55
米ドル小計			42,764,000.00	41,267,589.12
				(5,647,056,895)
	合計			5,647,056,895
				(5,647,056,895)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	社債券	57銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。