半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日)
①【純資産の推移】
2020年10月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2020年10月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2020年 3月末 | 7,710,128,390 | ― | 0.9816 | ― | |
| 4月末 | 9,280,189,296 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末 | 9,433,351,344 | ― | 1.0183 | ― | |
| 6月末 | 9,451,808,558 | ― | 1.0328 | ― | |
| 7月末 | 9,346,147,897 | ― | 1.0372 | ― | |
| 8月末 | 9,260,574,640 | ― | 1.0416 | ― | |
| 9月末 | 9,125,501,455 | ― | 1.0404 | ― | |
| 10月末 | 8,821,756,571 | ― | 1.0426 | ― | |
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