野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年6月8日
- 4224万
- 2021年6月7日 +299.68%
- 1億6882万
- 2021年12月6日 +63.31%
- 2億7572万
- 2022年6月6日 -91.15%
- 2439万
- 2022年12月6日 +65.72%
- 4042万
- 2023年6月6日 +9.59%
- 4429万
- 2023年12月6日 +124.63%
- 9950万
- 2024年6月6日 +245.18%
- 3億4347万
- 2024年12月6日 +40.47%
- 4億8247万
- 2025年12月8日 +93.27%
- 9億3248万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:16
第6期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第7期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,300,838,437 1,376,662,207 剰余金減少額又は欠損金増加額 482,478,026 932,488,394 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 482,478,026 932,488,394 分配金 1,654,468 1,841,765
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