野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,905 |
| 親投資信託受益証券 | 150,611,800 |
| 未収入金 | 4,677 |
| 流動資産計 | 150,705,382 |
| 資産の部合計 | 150,705,382 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,540 |
| 未払委託者報酬 | 68,274 |
| その他未払費用 | 941 |
| 流動負債計 | 78,755 |
| 負債の部合計 | 78,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 150,434,594 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,033 |
| （分配準備積立金） | 27,530,531 |
| 元本等合計 | 150,626,627 |
| 純資産の部合計 | 150,626,627 |
| 負債・純資産合計 | 150,705,382 |
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