野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,763,295 | 4,687,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,693,276 | 2,091,350,301 |
| 未収入金 | 686,823 | 5,772,294 |
| 流動資産計 | 1,666,143,394 | 2,101,809,747 |
| 資産の部合計 | 1,666,143,394 | 2,101,809,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 675,645 | 838,849 |
| 未払解約金 | 5,263,498 | 6,768,796 |
| 未払受託者報酬 | 283,678 | 319,761 |
| 未払委託者報酬 | 2,032,960 | 2,291,545 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 28,298 | 31,912 |
| 流動負債計 | 8,284,084 | 10,250,871 |
| 負債の部合計 | 8,284,084 | 10,250,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,291,583 | 1,677,699,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,567,727 | 413,858,967 |
| （分配準備積立金） | 85,237,322 | 108,521,772 |
| 元本等合計 | 1,657,859,310 | 2,091,558,876 |
| 純資産の部合計 | 1,657,859,310 | 2,091,558,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,143,394 | 2,101,809,747 |
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