有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)
③【収益率の推移】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2020年 2月25日～2020年 6月 8日 | 0.1% |
| 第2計算期間 | 2020年 6月 9日～2020年12月 7日 | 15.2% |
| 第3計算期間 | 2020年12月 8日～2021年12月 6日 | 6.4% |
| 第4計算期間 | 2021年12月 7日～2022年12月 6日 | 1.7% |
| 第5計算期間 | 2022年12月 7日～2023年12月 6日 | 22.2% |
| 第6計算期間 | 2023年12月 7日～2024年12月 6日 | 18.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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