有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価先物(2021年03月限)	買建	33	日本円	874,706,335	905,520,000	1.17