有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)

第2【その他の関係法人の概況】
 
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
・資本金の額	342,037百万円(2025年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
⦅参考情報:再信託受託会社の概要⦆

・名称	株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額	51,000百万円(2025年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称	資本金の額(※)	事業の内容
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
岡地証券株式会社	1,500百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円
京銀証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
七十七証券株式会社	3,000百万円
第四北越証券株式会社	600百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
めぶき証券株式会社	3,000百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円(注1)
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社あいち銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社神奈川銀行	6,191百万円
株式会社京都銀行	42,103百万円
株式会社きらやか銀行	24,000百万円
株式会社仙台銀行	22,735百万円
株式会社大東銀行	14,743百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
おかやま信用金庫	1,764百万円	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

(※)2025年3月末日現在。
おかやま信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
(注1)2024年12月末日現在。
 
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行います。
 
3【資本関係】
資本関係はありません。