有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,484,928,075	96.55
親投資信託受益証券	日本	1,000,199	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		52,030,331	3.38
合計(純資産総額)		1,537,958,605	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,009,300	60.82
特殊債券	日本	4,004,200	24.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,443,582	14.84
合計(純資産総額)		16,457,082	100.00