東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,430,361 | 95,182,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,809,090,196 | 2,100,649,702 |
| 親投資信託受益証券 | 19,245,359 | 21,327,810 |
| 流動資産計 | 1,894,765,916 | 2,217,159,706 |
| 資産の部合計 | 1,894,765,916 | 2,217,159,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 170,213 | 298,130 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,346 | 10,433,581 |
| 未払利息 | 134 | 234 |
| その他未払費用 | 98,274 | 186,761 |
| 流動負債計 | 6,225,967 | 10,918,706 |
| 負債の部合計 | 6,225,967 | 10,918,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,350,470,000 | 1,127,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,069,949 | 1,079,071,000 |
| 元本等合計 | 1,888,539,949 | 2,206,241,000 |
| 純資産の部合計 | 1,888,539,949 | 2,206,241,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,765,916 | 2,217,159,706 |
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