有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月30日-令和2年7月27日)
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,266,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,830,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,980,436,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,346,470,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4708 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 300,817,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,816,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,089,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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