剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年8月17日
- 652万
個別
- 2020年8月17日
- 652万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/11/17 9:12
第1特定期間自 2020年 3月31日至 2020年 8月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 246,533 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 636,238 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 636,238 剰余金減少額又は欠損金増加額 20,160 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 20,160 分配金 646,025 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,526,368 - #2 注記表（連結）
- 2020/11/17 9:12
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/11/17 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △7,236 1,778,051 利益剰余金計 △7,236 1,778,051 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 82,535,308,236 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,099,369,169
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 173,467,819,943 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,576,784,293
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 25,505,356,354 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,614,958,601
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 48,607,586,553 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,318,443,834
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 7,304,542,992 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,422,575,617
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 4,774,608,043 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 190,315,122
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 15,737,240,868 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,629,173,634
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2020/11/17 9:12
注記表2020年 8月17日現在 元本 21,757,822,280 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △816,402,910
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