剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間自 2020年 3月31日至 2020年 8月17日	第2特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	246,533	147,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,526,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	636,238	2,752,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,238	2,752,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,160	573,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,160	573,723
分配金	646,025	12,394,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,526,368	7,522,531

2021/05/14 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

2021/05/14 9:18

#3 注記表（連結）

2021/05/14 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2021/05/14 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	79,895,842,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,825,343,937

注記表

2021/05/14 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	196,943,946,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,181,395,613

注記表

2021/05/14 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	34,885,495,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,951,674,196

注記表

2021/05/14 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	51,179,155,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,441,727,625

注記表

2021/05/14 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	8,411,464,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,122,667,560

注記表

2021/05/14 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	4,842,031,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,251,605

注記表

2021/05/14 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	20,846,254,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,710,804,466

注記表

2021/05/14 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 2月15日現在
元本	22,246,292,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,873,998,414

注記表

2021/05/14 9:18