剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第4特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	79,542	△199,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,522,531	11,594,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,888,438	1,366,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,888,438	1,366,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	393,862	800,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	393,862	800,874
分配金	16,916,945	2,126,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,594,889	△14,814,191

2022/05/13 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/05/13 9:23

#3 注記表（連結）

2022/05/13 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/05/13 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	116,992,911,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,143,584,350

注記表

2022/05/13 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	274,982,026,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△70,744,501

注記表

2022/05/13 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	48,136,209,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,303,277,782

注記表

2022/05/13 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	61,997,171,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,449,052,318

注記表

2022/05/13 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	11,405,410,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,328,746,793

注記表

2022/05/13 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	6,417,964,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	661,567,464

注記表

2022/05/13 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	20,706,040,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,528,128,329

注記表

2022/05/13 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 2月15日現在
元本	19,292,773,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,701,649,326

注記表

2022/05/13 9:23