- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 402,610,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,464,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,145,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 397,475,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 402,610,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,464,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,145,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 397,475,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
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