スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,624,289 |
| 親投資信託受益証券 | 3,182,209,551 |
| 未収入金 | 2,351,955 |
| 流動資産計 | 3,203,185,795 |
| 資産の部合計 | 3,203,185,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,082,776 |
| 未払受託者報酬 | 392,050 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,829 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 46,985 |
| 流動負債計 | 13,095,655 |
| 負債の部合計 | 13,095,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,130,423,013 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,667,127 |
| （分配準備積立金） | 134,484,998 |
| 元本等合計 | 3,190,090,140 |
| 純資産の部合計 | 3,190,090,140 |
| 負債・純資産合計 | 3,203,185,795 |
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