スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の損益計算書

【提出】

2021年6月16日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月2日至 2020年9月17日	自 2020年9月18日至 2021年3月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37	5
有価証券売買等損益	154,388,295	17,491,256
営業収益合計	154,388,332	17,491,261
営業費用
支払利息	1,773	627
受託者報酬	392,050	356,914
委託者報酬	4,573,829	4,163,993
その他費用	46,985	42,776
営業費用合計	5,014,637	4,564,310
営業利益又は営業損失（△）	149,373,695	12,926,951
経常利益又は経常損失（△）	149,373,695	12,926,951
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	149,373,695	12,926,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,888,697	10,188,288
中間剰余金又は中間欠損金（△）	59,667,127	36,873,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,924,558	1,528,722
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,924,558	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,528,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,742,429	27,060,581
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	27,060,581
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,742,429	－
分配金	－	－