スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)…

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【提出】: 2020/12/16 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,013,141,760
Ⅱ 負債総額	33,137,133
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,980,004,627
Ⅳ 発行済口数	13,814,136,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0844
(10,000口当たり)	(10,844	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月2日-令和2年9月17日)

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決算

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