剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△104,591	67,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,531,972	15,925,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,532,784	42,854,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,532,784	42,854,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,261,376	1,613,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,261,376	1,613,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,925,150	57,317,086

2024/03/11 10:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期中間会計期間(2023年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		15,914,534
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		7,376,412
利益剰余金計		16,281,134

(2)中間損益計算書

2024/03/11 10:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/03/11 10:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年12月11日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	3,694,608,221	5,219,367,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,356,172,473	1,777,101,506

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/11 10:15