有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

(1)【投資方針】
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
東証REITインデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、東証REITインデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券および不動産投資法人投資証券(以下、総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位に保ちます。
(ハ)ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。
(ニ)不動産投資信託証券以外の資産への実質投資割合(投資信託財産に属する不動産投資信託証券以外の資産の時価総額と投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の総額に占める不動産投資信託証券以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が投資信託財産の総額に占める割合)は、原則として投資信託財産の総額の50%以下とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。