- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/12-2026/12/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2025年12月11日現在 | 当中間計算期間末 2026年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,471 | 613,625 |
| 親投資信託受益証券 | 614,630,296 | 569,159,745 |
| 未収入金 | 887,281 | 999,918 |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産合計 | 616,042,054 | 570,773,300 |
| 資産合計 | 616,042,054 | 570,773,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,281 | 199,918 |
| 未払受託者報酬 | 64,603 | 68,052 |
| 未払委託者報酬 | 710,538 | 748,429 |
| その他未払費用 | 17,845 | 10,151 |
| 流動負債合計 | 800,267 | 1,026,550 |
| 負債合計 | 800,267 | 1,026,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,490,694 | 448,743,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 165,751,093 | 121,003,605 |
| (分配準備積立金) | 91,429,489 | 85,114,090 |
| 元本等合計 | 615,241,787 | 569,746,750 |
| 純資産合計 | 615,241,787 | 569,746,750 |
| 負債純資産合計 | 616,042,054 | 570,773,300 |
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