NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,289 | 35,101 |
| 親投資信託受益証券 | 78,419,304 | 175,795,743 |
| 未収入金 | 153,963 | 695,722 |
| 流動資産計 | 78,631,556 | 176,555,858 |
| 金銭信託 | － | 29,292 |
| 資産の部合計 | 78,631,556 | 176,555,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,963 | 365,722 |
| 未払受託者報酬 | 9,849 | 20,379 |
| 未払委託者報酬 | 131,365 | 271,695 |
| その他未払費用 | 1,404 | 3,312 |
| 流動負債計 | 146,581 | 661,108 |
| 負債の部合計 | 146,581 | 661,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,375,380 | 103,862,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,109,595 | 72,032,519 |
| （分配準備積立金） | 13,217,638 | 10,474,404 |
| 元本等合計 | 78,484,975 | 175,894,750 |
| 純資産の部合計 | 78,484,975 | 175,894,750 |
| 負債・純資産合計 | 78,631,556 | 176,555,858 |
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