NZAM・ベータ米国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月11日 | 2026年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 551,891 | 325,805 |
| 親投資信託受益証券 | 662,918,085 | 798,756,925 |
| 未収入金 | 2,027,576 | 1,811,940 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 665,497,559 | 800,894,676 |
| 資産の部合計 | 665,497,559 | 800,894,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,576 | 101,940 |
| 未払受託者報酬 | 105,120 | 118,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,471 | 1,586,023 |
| その他未払費用 | 20,581 | 11,834 |
| 流動負債計 | 2,254,748 | 1,818,754 |
| 負債の部合計 | 2,254,748 | 1,818,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,444,476 | 290,481,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,798,335 | 508,594,126 |
| （分配準備積立金） | 156,491,491 | 150,462,141 |
| 元本等合計 | 663,242,811 | 799,075,922 |
| 純資産の部合計 | 663,242,811 | 799,075,922 |
| 負債・純資産合計 | 665,497,559 | 800,894,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
