有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)

【提出】
2022/03/11 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券S&P米国REITインデックス・マザーファンド46,025,2281.736679,927,4111.705278,482,21899.98

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.98
合計99.98

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