- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2020年12月11日現在 | 当中間計算期間末 2021年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,293 | 21,903 |
| 親投資信託受益証券 | 22,044,260 | 58,436,841 |
| 未収入金 | 25,260 | 131,405 |
| 流動資産合計 | 22,089,813 | 58,590,149 |
| 資産合計 | 22,089,813 | 58,590,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 260 | 16,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,612 | 5,491 |
| 未払委託者報酬 | 21,485 | 73,123 |
| その他未払費用 | 293 | 491 |
| 流動負債合計 | 23,650 | 95,510 |
| 負債合計 | 23,650 | 95,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,046,952 | 37,548,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,019,211 | 20,946,301 |
| (分配準備積立金) | 2,145,966 | 1,656,457 |
| 元本等合計 | 22,066,163 | 58,494,639 |
| 純資産合計 | 22,066,163 | 58,494,639 |
| 負債純資産合計 | 22,089,813 | 58,590,149 |
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