NZAM・ベータNYダウ30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 495,912,904 |
| コール・ローン | 316,666 |
| 未収入金 | 1,516,479 |
| 流動資産計 | 497,746,049 |
| 資産の部合計 | 497,746,049 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 866,479 |
| 未払受託者報酬 | 44,740 |
| 未払委託者報酬 | 424,978 |
| その他未払費用 | 12,781 |
| 流動負債計 | 1,348,978 |
| 負債の部合計 | 1,348,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 329,322,061 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,075,010 |
| （分配準備積立金） | 147,016,437 |
| 元本等合計 | 496,397,071 |
| 純資産の部合計 | 496,397,071 |
| 負債・純資産合計 | 497,746,049 |
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