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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)

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【提出】: 2024/05/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	NYダウ30インデックス・マザーファンド	505,420,974	2.7567	1,393,294,000	2.8751	1,453,135,842	99.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和3年2月22日)

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