NZAM・ベータNASDAQ100の損益計算書

【提出】

2022年5月20日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月12日至 2021年2月22日	自 2021年2月23日至 2022年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	25
有価証券売買等損益	437,147,141	198,655,503
営業収益合計	437,147,146	198,655,528
営業費用
支払利息	25	389
受託者報酬	281,871	581,078
委託者報酬	3,476,301	7,166,501
その他費用	28,079	57,989
営業費用合計	3,786,276	7,805,957
営業利益又は営業損失（△）	433,360,870	190,849,571
経常利益又は経常損失（△）	433,360,870	190,849,571
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	433,360,870	190,849,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	108,603,104	80,618,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	467,698,672	398,319,727
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,698,672	398,319,727
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,830,622	332,034,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,830,622	332,034,592
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	691,625,816	868,141,823