剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,618,699	6,801,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	691,625,816	868,141,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	398,319,727	257,512,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,319,727	257,512,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,034,592	143,506,534
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,034,592	143,506,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	868,141,823	1,035,740,185

2023/05/19 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期中間会計期間(2022年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		14,385,656
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		5,847,535
利益剰余金計		14,752,256

(2)中間損益計算書

2023/05/19 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/05/19 9:14

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 2月21日現在	2023年 2月21日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	803,029,173	899,278,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	874,246,285	1,046,618,930

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/05/19 9:14