純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)

【閲覧】

個別

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
NZAM・ベータ NASDAQ100

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2024年9月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	247本	3,578,558百万円

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2024/11/21 9:18

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

その他の資産の投資状況