NZAM・ベータNASDAQ100の損益計算書

【提出】

2025年5月21日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月22日至 2024年2月21日	自 2024年2月22日至 2025年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	2,753
有価証券売買等損益	1,162,085,147	786,936,505
営業収益合計	1,162,085,156	786,939,258
営業費用
支払利息	368	－
受託者報酬	836,332	1,137,906
委託者報酬	10,314,509	14,034,084
その他費用	83,531	113,672
営業費用合計	11,234,740	15,285,662
営業利益又は営業損失（△）	1,150,850,416	771,653,596
経常利益又は経常損失（△）	1,150,850,416	771,653,596
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,150,850,416	771,653,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	87,612,069	52,817,834
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,199,279,218	2,802,089,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,592,289	151,206,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,592,289	151,206,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,291,603	267,231,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,291,603	267,231,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－