NZAM・ベータNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,666,937 | 4,817,682 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,223,569 | 3,759,392,359 |
| 未収入金 | 14,101,135 | 5,356,468 |
| 未収利息 | 21 | 63 |
| 流動資産計 | 3,677,991,662 | 3,769,566,572 |
| 資産の部合計 | 3,677,991,662 | 3,769,566,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,001,135 | 856,468 |
| 未払受託者報酬 | 588,157 | 558,236 |
| 未払委託者報酬 | 7,253,923 | 6,884,890 |
| その他未払費用 | 113,672 | 55,762 |
| 流動負債計 | 13,956,887 | 8,355,356 |
| 負債の部合計 | 13,956,887 | 8,355,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 861,945,227 | 852,699,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,802,089,548 | 2,908,511,631 |
| （分配準備積立金） | 1,896,801,698 | 1,837,671,356 |
| 元本等合計 | 3,664,034,775 | 3,761,211,216 |
| 純資産の部合計 | 3,664,034,775 | 3,761,211,216 |
| 負債・純資産合計 | 3,677,991,662 | 3,769,566,572 |
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